第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市第一人民医院2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

           附件：钦州市第一人民医院2023年部门预算公开表.pdf

第三部分：钦州市第一人民医院2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市第一人民医院预算单位的构成

二、单位运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供优质全面的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

（二）承担医学院校的教学、全科医师培训、本科及以上医学生的临床教学和实习任务，承担住院医师规范化培训和县级医院骨干医师培训，指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术等。

二、机构设置情况

本级设置有院办、党办、组织人事部等32个行政职能后勤科室；有神经内科、消化内科等52个临床科室；检验科、放射科等14个医技科室；急诊科、口腔科、健康体检部等5个门、急诊科室。

三、人员构成及编制现状

2023年在职人员编制总数为740人，实有编内在职670人，实有聘用人员1964人，实有退休306人，无离休人员。

第二部分：钦州市第一人民医院2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市第一人民医院2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算164346.57万元，同比增加23102.57万元，增长16.36%。其中：

一般公共预算拨款589.87万元，同比减少46万元，下降7.23%。

政府性基金拨款无。

纳入财政专户管理的收入安排的资金无。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金152925.13万元，同比增加12317万元，增长8.76%。

上年结余收入10831.57万元。

2023年收入预算总体增加的主要原因：一是疫情放开，周边市县就医需求增多；二是新业务用房、新设备、新技术的投入与开展预计就诊人次同比增加；三是公共卫生应急救治中心建设项目在2022年已开展前期工作，将在2023年正式开工建设，一般公共预算拨款收入上年结转结余10831.57万元等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算164346.57万元，其中：基本支出26237.23万元，占支出总预算的15.96%，同比减少2492.39万元，下降8.68%；项目支出138109.34万元，占支出总预算的84.04%，同比增加25594.96万元，增长22.75%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算1954.56元，占支出总预算1.19％，同比减少161.78万元，下降7.64％。

（2）卫生健康支出科目支出预算158012.01万元，占支出总预算96.15％，同比增加22548.35万元，增长16.65％。

（3）住房保障科目支出预算4380万元，占支出总预算2.67％，同比增加716万元，增长19.54％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算26237.23万元，占支出总预算的15.96%，同比减少2492.39万元，下降8.68%。

工资福利支出预算16708.22万元，占基本支出预算63.68％，同比减少2434.98万元，下降12.72％。

商品和服务支出预算9244.86万元，占基本支出预算35.24％，同比减少75.04万元，下降0.81％。

对个人和家庭的补助支出预算284.15万元，占基本支出预算的1.08％，同比增加17.63万元，增长6.62％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算138109.34万元，占支出总预算的84.04%，同比增加25594.96万元，增长22.75%。

工资福利支出预算39415.38万元，占项目支出预算28.54％，同比增加8880万元，增长29.08％。

商品和服务支出预算56295.99万元，占项目支出预算40.76%，同比增加893.53万元，增长1.61％。

对个人和家庭的补助支出预算442万元，占项目支出预算的0.32％，同比增加259万元，增长141.49％。

资本性支出预算41750.72万元，占项目支出预算30.23%，同比增加16558.43万元，增长65.73%。

其他支出预算205.2万元，占项目支出预算0.15%，同比减少996万元，下降82.92%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算589.87万元，其中：基本支出预算382.7万元，项目支出预算207万元。具体支出预算如下：

1.综合医院532.77万元，其中：基本支出325.77万元，项目支出3万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗57.1万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我院2023年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算413.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算50万元，公务接待费支出预算10.6万元，公务用车购置及运行费支出预算353万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市第一人民医院预算单位的构成

钦州市第一人民医院2023年的部门预算由本级1事业单位构成，属差额拨款事业单位。

二、单位运行经费预算安排情况

单位运行26237.23万元，全部是基本支出预算。主要用于医院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算28899.27万元，同比增加5180.23万元，增长21.84%，其中：集中采购2046.67万元，占政府采购预算的7.08%，同比增加332.74万元，增长19.41%；分散采购预算26852.59万元，占政府采购预算的92.92%，同比增加4847.5万元，增长22.03%。

政府采购资金类型：均为单位资金。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算18183.28万元，服务类采购预算4567.99万元，工程类采购预算6148万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组关于推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（钦车改〔2018〕1号）的相关要求、《关于同意钦州市第一人民医院公务用车制度改革实施方案的批复》，以及钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的公务用车编制为18辆，其中：必要业务用车1辆，用于保障应急、机要通讯、重要工作等出行；特种专业技术用车17辆（其中移动核酸检测车1辆，救护车16辆），用于保障医疗救护及相关业务工作。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我院按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额164346.57万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我院28个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额138109.34万元，分别是：编外人员经费支出项目，预算金额39777.43万元；日常运转项目，预算金额55531.71万元；信息系统建设与运行维护项目，预算金额523.28万元；专用设备运行维保维护项目，预算金额1524万元；债务还本付息项目，预算金额205.2万元；办公设备及通用设备采购项目，预算金额1101.4万元；车辆购置项目，预算金额125万元；信息网络及软件购置更新项目，预算金额2385.75万元；医疗设备采购项目，预算金额15610万元；体检中心扩建工程项目，预算金额1500万元；旧宿舍区置换工程项目，预算金额100万元；日常修缮、小型、零星基建工程项目，预算金额600万元；创伤急救中心能力提升建设工程项目，预算金额243万元；新供应室搬迁改造工程项目，预算金额170万元；2022年中央财政基本公共卫生服务项目-重大疾病与健康危害因素监测资金(重点传染病监测)项目，预算金额3万元；城市癌症早诊早治项目，预算金额31.5万元；公共卫生应急救治中心建设项目，预算金额10747.07万元；2022年自治区财政补助市县临床重点专科项目资金项目，预算金额50万元；临床实习、教学项目项目，预算金额77万元；2号楼与3号楼3层连廊、3号楼3楼改造工程项目，预算金额256万元；2号楼西区4楼改造工程项目，预算金额380万元；2号楼旧口腔科、疼痛科门诊、旧内镜中心改造工程项目，预算金额436万元；旧消毒供应室改造工程项目，预算金额600万元；新洗涤中心建设工程项目，预算金额287万元；门诊医技综合楼项目启动项目，预算金额150万元；跨年度结算工程项目，预算金额5299万元；5号楼8楼骨髓移植中心建设工程项目，预算金额256万元；1号楼13楼检验科二区改造工程项目，预算金额140万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。